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企业上市办公室2016年决算情况说明

       来源:上市办

  

 

 

大庆高新区管委会企业上市办公室

2016年部门决算情况

一、    部门主要职能

 按照《大庆高新技术产业开发区内设部门及机关事业单位主要职责、机构设置和人员配备方案(试行)》(庆高新发[2013]5号),大庆高新技术产业开发区管理委员会企业上市办公室主要职能及机构设置:

     1、主要职责:负责高新区企业上市融资工作的咨询、指导、协调和服务工作,推进企业上市;负责国家关于证券市场和企业上市融资政策的收集、整理、宣传和贯彻实施;检查辅导期内的企业运行情况;负责小额贷款公司设立的初审和监管工作;负责其它相关工作。

     2、机构设置:按一级单位管理。人员控制数:6名,事业编制6名。实际人员4名,事业编制4名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,大庆高新区管委会企业上市办公室2016年度部门决算包括:大庆高新区管委会企业上市办公室本级决算。

纳入大庆高新区管委会企业上市办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

大庆高新区管委会企业上市办公室本级

 

 

 

三、大庆高新区管委会企业上市办公室2016年度部门决算报表

附件:1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算表

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款支出决算表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8、“三公”经费支出决算表

 

四、大庆高新区管委会企业上市办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计148.53万元,支出总计148.53万元。与2015年相比,收、支总计各增加5.01万元,增长3.49%,主要原因是人员工资增加导致社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计148.53万元,其中:财政拨款收入148.53万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计148.53万元,其中:基本支出121.48万元,占81.79%;项目支出27.06万元,占18.22%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计148.53万元,支出总计148.53万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5.01万元,增长3.49%,主要原因是人员工资增加导致社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入148.53万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加5.01万元,增长3.49%。主要原因是人员工资增加导致社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出148.53万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加5.01万元,增长3.49%。主要原因是人员工资增加导致社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为162.11万元,支出决算为148.53万元,完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因一是预算工资基数高于本年度实际工资基数,二是严格执行八项规定,严控各项经费支出。其中基本支出121.48万元,占81.79%;项目支出27.06万元,占18.22%。具体情况如下:

    (1) 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3.60万元,支出决算数位2.68万元,完成年初预算的74.44%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,严控各项经费支出。             

   (2)一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为116.45万元,支出决算为101.82万元,完成年初预算的87.44%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。

   (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项),年初预算为12.98万元,支出决算为13.45万元,完成年初预算的103.62%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加导致社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

    (4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为7.14万元,支出决算为6.2万元,完成年初预算的86.83%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。

    (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为18.50万元,支出决算为11.09万元,完成年初预算的59.95%,决算数小于预算数的主要原因一是预算工资基数高于本年度实际工资基数。二是进行人员调整,人员减少。

    (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为15.06万元,支出决算为13.29万元,完成年初预算的88.25%,决算数小于预算数的主要原因一是预算工资基数高于本年度实际工资基数。二是进行人员调整,人员减少。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为13.3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整,人员减少。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出121.48万元,其中人员经费110.22万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11.26万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大庆高新区管委会企业上市办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.39万元,完成年初预算的11.40%。其中:公务接待费支出决算0万元,完成年初预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算为0.39万元,完成年初预算的25.66%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比无变化。

2、公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比,减少0.09万元,完成预算的0%。决算小于预算的主要原因经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出0.39万元,与2015年度决算相比,减少1.93万元,下降83.19%。下降的原因是2016年上半年进行公务用车改革,无部门车辆。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出,主要用于企业上市办公室公务用车改革前公车燃料费、维修及保险费用。2016年公务用车保有量为0辆。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

大庆高新区管委会企业上市办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出11.26万元,比 2015 年增加3.02 万元,增长36.65%。主要原因是2016年上半年进行公务用车改革,公务用车运行维护费虽有所减少,但新增其他交通费用。

2.政府采购情况。

本部门 2016 年度未进行政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年本部门项目没有纳入预算绩效管理工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

联系方式: 0459- 8109911。

企业上市办公室2016年度决算公开表.XLS